إدارة الشؤون التجارية والمالية

المنتجات والأسعار

تعرض المنتجات الدليل التجاري وتدعم الإنشاء والتعديل والتفاصيل والترتيب والتصدير والإجراءات الجماعية وتبديل الحالة والظهور. تنشئ تغييرات الأسعار من شاشة أسعار المنتج سجلاً أو إصداراً جديداً، ولا تغير بصمت فاتورة صدرت سابقاً. راجع العملة وفترة الفوترة؛ قد تعرض خطط AI الحالية عملات متعددة بينما يقبل منتج أو خدمة عملات أقل. يؤثر تعديل المنتج في الدليل مستقبلاً لا في المستندات المالية القائمة.

1. افتح المنتجات وافحص الحالة والترتيب والسعر والسجلات المرتبطة.
2. عدّل الحقل والعملة المقصودين فقط وتجنب تحديد عناصر جماعية غير مرتبطة.
3. احفظ وأعد فتح المنتج للتأكد من الإصدار والتوفر.

الفواتير ودورة حياتها

تدعم الفواتير القائمة والإنشاء والتعديل والتفاصيل والتصدير. وتشمل إجراءات التفاصيل التذكير وتسجيل الدفع والنسخ والائتمانات وإشعارات الدائن والمدين والأقساط وإرسال المستند والتحصيل والإبطال وانتقالات الحالة والتصحيح وإعادة الإصدار والشطب والتحويل إلى رصيد واسترداد الموافقة وملفات الفوترة المتكررة. هذه الإجراءات مختلفة: يحافظ التصحيح على أثر دورة الحياة، والإبطال غير إشعار الدائن، وينبغي أن تستند حالة الدفع إلى دليل. راجع البنود والضريبة والاستحقاق والعملة والحالة قبل الانتقال.

1. افحص بنود الفاتورة والمستحق والضريبة والعملة والسجل والحالة.
2. اختر الإجراء المطابق للحدث المحاسبي وأدخل المبلغ أو التاريخ أو السبب المطلوب.
3. تحقق من الحالة والمستند أو الإشعار أو الموافقة الناتجة.

الضريبة والامتثال

يمكن تصفية تقارير الضريبة حسب الفترة وجهة الفوترة والاختصاص وفئة ضريبة المنتج والعملة ثم مطابقتها أو تصديرها. تعرض قوائم المراجعة الاستثناءات. تتيح ملفات الامتثال للمخولين صيانة إعداد امتثال الفوترة ونشره؛ ويستخدم تصدير الفاتورة الإلكترونية الملف المحدد. تحقق من الاختصاص والفترة ولا تستنتج المعاملة الضريبية من عملة العرض وحدها. احتفظ بالعناصر غير المتطابقة للتحقيق ولا تغير المصدر لفرض المطابقة.

1. حدد الفترة والجهة والاختصاص والفئة والعملة المناسبة.
2. نفذ المطابقة وافحص عناصر المراجعة قبل حلها أو تصديرها.
3. للفاتورة الإلكترونية تحقق من ملف الامتثال المنشور وافحص المستند المنزّل.

دفتر الأستاذ والمحاسبة

تعرض المالية ملخصات تشغيلية وروابط لمساحات المحاسبة. تشمل الوظائف الحسابات والقيود وحالة الفترات والاعتراف بالإيراد وتقادم الذمم المدينة والتوقعات والوعود والنزاعات والشطب؛ وتشمل الذمم الدائنة الموردين والطلبات وأوامر الشراء والفواتير والمصروفات والائتمانات ومراحل الموافقة. تدعم المطابقة السجلات واستيراد الملفات ومقترحات المطابقة والموافقات والاستثناءات وإغلاق الفترة، وتصدر التقارير عبر مساراتها. الترحيل والإغلاق وجدولة الدفع والشطب إجراءات مؤثرة؛ استخدم الفترة والأدلة الصحيحتين.

1. افتح صفحة المحاسبة المناسبة وتحقق من الفترة والحساب والعملة والمستندات.
2. أنشئ أو راجع القيد أو العنصر واطلب الموافقة اللازمة.
3. تحقق من الترحيل أو المطابقة المعتمدة ومن حالة الفترة المقصودة.

الموافقات والصلاحيات

تتضمن المالية مسارات موافقة ومراجعة بحسب نوع الإجراء ومبلغه ودور المستخدم. تحقق من حد الصلاحية والفصل بين الإنشاء والاعتماد قبل الإرسال. قد تبقى المعاملة في انتظار الموافقة ولا تصبح نافذة حتى يصدر القرار المطلوب. راجع الملاحظات والمستندات المؤيدة، وسجل سبباً واضحاً دون أسرار أو بيانات لا حاجة لها.

1. اقرأ الصلاحية والموافقات المطلوبة في الصفحة.
2. أرفق الأدلة ذات الصلة وأرسل للمراجع المخول.
3. تحقق من قرار الموافقة والحالة النهائية قبل اعتبار الأثر مسجلاً.

العملات واستكشاف المشكلات

قد تختلف العملات المتاحة بين المنتجات والخدمات والفواتير والحسابات. لا تحوّل مبلغاً يدوياً لتجاوز قيود النموذج؛ راجع العملة والبلد وإصدار السعر والبيانات المصدرية. عند تعثر الحفظ تحقق من الحقول المطلوبة وحالة الفترة ووجود تكرار أو مراجعة معلقة. استخدم سجل التدقيق والمستندات الناتجة قبل إعادة الإجراء، وصعّد اختلاف المطابقة مع الفترة والمرجع غير الحساس.

1. قارن العملة والفترة والسعر مع المستند المصدر.
2. اقرأ رسالة التحقق وافحص العمليات أو الموافقات القائمة.
3. أعد الإرسال بعد تصحيح السبب فقط، ثم تحقق من دفتر الأستاذ والتدقيق.

الأسئلة الشائعة

صفحات ذات صلة

• الإدارة وضبط الوصول
• النسخ الاحتياطي المشفر والاسترداد
• إدارة الدليل والمنتجات التقنية
• إدارة المحتوى والظهور في البحث
• إدارة الأشخاص والتوظيف
• تشغيل الخدمات ومراقبتها
• عمليات مكتب الدعم والمعرفة