商取引と財務の管理
追跡可能なレビューを行いながら、商品、価格バージョン、請求書、税記録、財務承認、元帳ワークフローを管理します。
- 商取引記録を探す管理ダッシュボードのProducts、Finance、Invoicesを使います。God専用の価格・会計操作はすべての管理者が使えるわけではありません。
- 元データを確認する編集や発行の前に、商品、請求周期、通貨、顧客の請求情報、税区分、既存請求書の状態を確認します。
- 範囲を限定して変更する適切な商品価格バージョン、請求書操作、税レビュー、元帳フォームを使います。必須の日付、金額、通貨、理由を入力します。
- 承認を進める承認が必要な場合は申請して、権限のある判断を待ちます。下書きや保留中の項目を計上済みまたは決済済みとして扱わないでください。
- 結果を照合する記録を開き直して状態と関連書類を確認し、適切なレポートまたは監査記録で財務上の影響を検証します。
商品と価格
Productsには商用カタログが表示され、作成、編集、詳細表示、並べ替え、エクスポート、一括操作、状態・公開設定の切り替えができます。価格変更は商品価格画面で管理し、発行済み請求書を書き換えずに新しい価格記録／バージョンを作成します。通貨と請求周期をよく確認してください。現在のAIプラン表示価格は複数通貨の場合がありますが、個別の商品やサービスで対応通貨が限られることもあります。商品変更が影響するのは今後のカタログ利用であり、既存の財務書類ではありません。
- Productsを開き、商品の状態、表示順、価格、関連記録を確認します。
- 目的のフィールドと通貨に応じて商品編集または商品価格画面を使い、無関係な一括選択は避けます。
- 保存後に商品を開き直し、表示バージョンと提供状況を確認します。
請求書とライフサイクル
Invoicesでは一覧、作成、編集、詳細表示、エクスポートができます。詳細画面の操作には、リマインダー、支払い済みへの変更、複製、クレジット、クレジット／デビットノート、分割払い、書類メール送信、回収、無効化、ライフサイクル変更、訂正・再発行、貸倒処理、返金からクレジットへの振替、承認、定期請求設定があります。これらは互換できる操作ではありません。訂正ではライフサイクル履歴を保持し、無効化はクレジットノートとは別です。支払い状態は証拠を反映する必要があります。変更前に明細、税、支払期限、通貨、現在状態を確認してください。
- 請求書を見つけ、明細、請求額、税、通貨、履歴、現在状態を確認します。
- 記録する会計イベントに合った操作を選び、必要な金額、日付、理由を入力します。
- 請求書の詳細で新しい状態と、発行された領収書、ノート、明細書、承認記録を確認します。
税とコンプライアンス
Tax Reportsは日付範囲、請求主体、管轄地域、商品税区分、通貨で絞り込み、照合またはエクスポートできます。税レビューキューには解決が必要な例外が表示されます。Compliance Profilesでは権限のある担当者が請求コンプライアンス設定を管理して公開できます。請求書の電子請求書エクスポートには選択したプロファイルを使います。操作前に管轄地域と報告期間を検証してください。表示通貨だけから税の扱いを推測してはいけません。照合できない場合は、無理に一致させるため元記録を書き換えず、調査対象として残します。
- 報告期間と、該当する主体、管轄地域、区分、通貨のフィルターを指定します。
- 照合を実行し、解決またはエクスポート前にレビュー項目を確認します。
- 電子請求書では正しい公開済みコンプライアンスプロファイルを確認し、ダウンロードした書類を点検します。
元帳と会計
Financeには運用概要と会計ワークスペースへのリンクがあります。会計機能には勘定科目表の管理、仕訳計上、期間状態、収益認識、売掛金の滞留と予測、支払約束、異議申立て、貸倒処理があります。買掛金では、段階的な承認を伴う仕入先、購買申請、発注書、請求、経費、クレジットを管理します。照合機能は補助簿、ファイル取り込み、照合案、承認、例外、期間締めに対応します。エクスポートはレポートのワークフローで生成します。計上、期間締め、支払い予定、貸倒処理は影響が大きいため、正しい期間と裏付け証拠を使ってください。
- 該当する会計ページを開き、期間、勘定、通貨、裏付けとなる元書類を確認します。
- 仕訳、買掛金、売掛金、照合項目を作成または確認し、必要な承認を申請します。
- 計上済み状態または承認済み照合を確認し、期間が意図した状態のままか確かめます。
承認と権限
Financeには承認ポリシー、申請と判断のフロー、セキュリティポリシー、書類制御、財務権限があります。一部の財務変更ルートはGod専用で、個別操作で承認が必要な場合もあります。求められた場合は明確な理由と冪等性参照情報を記載してください。アプリケーションで明示的に許可され、適用ポリシー上適切な場合を除き、自分の申請を承認しないでください。書類が法的保全の対象になることがあります。解除や破棄は、該当する保持権限に基づいて行ってください。
- 申請または判断の前にFinance Permissionsと適用される承認ポリシーを確認します。
- 対象、金額、通貨、理由、必要な証拠を含めて申請します。
- 権限がある場合だけ承認操作を行い、判断記録と監査状態を確認します。
通貨とトラブルシューティング
通貨は価格、請求書、税、元帳の各項目に記録されます。このコードベースには、特定の商品で対応通貨を意図的に制限するフローがあります。発行後に通貨を変更できると想定しないでください。税率は請求先の管轄地域から決まる場合があり、表示価格が換算値か別個の保存値かは画面によって異なります。合計、税額、レポートが一致しない場合は、元項目、税の算定根拠、通貨、請求期間、元帳記録を比較します。検証エラーは通貨の不一致または無効なライフサイクル変更を示すことがあります。
- 記号から推測せず、元の商品または請求書に記録された通貨コードを確認します。
- 税の入力値とレポート条件を、請求先の国と商品区分に照らして確認します。
- 計上値に食い違いがある場合は追加変更を止め、記録番号と不一致の内容を財務エスカレーション窓口へ送ります。
よくある質問
商品価格を変更すると発行済み請求書も書き換わりますか？
いいえ。商品価格の管理が影響するのはカタログ価格です。既存請求書には発行時の商取引内容とライフサイクルが保持されます。
無効化ではなくクレジットノートを発行するのはどんな場合ですか？
承認された会計イベントに合う請求書操作を選びます。訂正方法を選ぶ前に、請求書のライフサイクルと財務ポリシーを確認してください。
すべての管理者が仕訳計上や期間締めを行えますか？
いいえ。財務機能にはロール制限があり、個別操作に別途承認が必要な場合があります。一般管理者の権限だけでは許可されません。
税を照合するにはどうすればよいですか？
期間、該当する主体、管轄地域、区分、通貨で絞り込み、照合を実行してレビュー項目を処理します。
発行後に通貨を変更できますか？
変更できると想定しないでください。発行済み書類には、記録済み金額を編集して不一致を隠すのではなく、文書化された訂正またはクレジット／再発行の手順を使います。
会計エクスポートはどこにありますか？
Accounting Reports and Exportsの画面を使います。レポートを生成した後、記録された実行結果からエクスポートをダウンロードします。