Administration commerciale et financière

Produits et tarifs

Products répertorie le catalogue commercial et permet la création, la modification, la consultation du détail, le tri, l’export, les actions groupées et le changement d’état ou de visibilité. Les modifications de prix se font dans la page de tarification du produit et créent un nouvel enregistrement ou une nouvelle version tarifaire ; elles ne modifient pas silencieusement une facture déjà émise. Vérifiez attentivement la devise et la période de facturation : les tarifs affichés des forfaits IA actuels peuvent présenter plusieurs devises, tandis qu’un service ou produit particulier peut accepter un choix plus restreint. Une modification du produit concerne les futures commandes du catalogue, pas les documents financiers existants.

1. Ouvrez Products et vérifiez l’état, l’ordre, le tarif et les dossiers liés au produit.
2. Pour modifier le champ et la devise voulus, utilisez l’éditeur du produit ou sa page tarifaire ; évitez de sélectionner des éléments sans rapport dans une action groupée.
3. Enregistrez et rouvrez le produit pour confirmer la version tarifaire et sa disponibilité.

Factures et cycle de vie

Invoices permet de répertorier, créer, modifier, consulter et exporter les factures. Le détail propose des rappels, la validation d’un paiement, la duplication, les crédits et notes de crédit ou de débit, les échéances, l’envoi de documents par e-mail, le recouvrement, l’annulation, les transitions de cycle de vie, la correction et la réémission, la radiation, le remboursement en crédit, les approbations et les profils récurrents. Ces actions ne sont pas interchangeables : une correction conserve la trace du cycle de vie, l’annulation diffère d’une note de crédit et l’état de paiement doit refléter des preuves. Avant toute transition, vérifiez les lignes, les taxes, l’échéance, la devise et l’état actuel.

1. Retrouvez la facture et vérifiez ses lignes, le montant dû, les taxes, la devise, l’historique et l’état actuel.
2. Choisissez l’action qui correspond à l’événement comptable documenté et indiquez le montant, la date ou le motif requis.
3. Dans le détail de la facture, confirmez le nouvel état ainsi que le reçu, la note, le relevé ou l’approbation générés.

Fiscalité et conformité

Tax Reports peut être filtré par période, entité de facturation, juridiction, catégorie fiscale du produit et devise, puis rapproché ou exporté. Les files de revue fiscale présentent les exceptions à résoudre. Compliance Profiles permet aux utilisateurs autorisés de gérer et publier la configuration de conformité de facturation ; l’export de facture électronique utilise le profil sélectionné. Avant d’agir, validez la juridiction et la période de déclaration ; ne déduisez pas le traitement fiscal de la seule devise affichée. Si un rapprochement échoue, conservez le dossier pour enquête au lieu de modifier les données sources pour forcer une correspondance.

1. Définissez les filtres de période, d’entité, de juridiction, de catégorie et de devise applicables.
2. Lancez le rapprochement et examinez les éléments à contrôler avant de les résoudre ou de les exporter.
3. Pour une facture électronique, confirmez le profil de conformité publié approprié et vérifiez le document téléchargé.

Grand livre et comptabilité

Finance fournit des synthèses opérationnelles et des liens vers les espaces comptables. Les fonctions comptables comprennent la gestion du plan comptable, la comptabilisation des journaux, l’état des périodes, la reconnaissance des revenus, l’ancienneté et les prévisions des créances, les promesses de paiement, les litiges et les radiations. Les comptes fournisseurs couvrent les fournisseurs, demandes d’achat, bons de commande, factures, notes de frais et crédits avec des approbations par étapes. Le rapprochement prend en charge les registres, imports de fichiers, propositions d’appariement, approbations, exceptions et clôtures de période. Les exports sont générés depuis les workflows de rapports. La comptabilisation, la clôture, la planification d’un paiement et la radiation ont des conséquences importantes ; utilisez la bonne période et les pièces justificatives requises.

1. Ouvrez la page comptable appropriée et vérifiez la période, le compte, la devise et les pièces justificatives.
2. Créez ou examinez l’écriture, l’élément fournisseur ou client, ou l’élément de rapprochement ; demandez l’approbation nécessaire.
3. Vérifiez l’état comptabilisé ou l’appariement approuvé et confirmez que la période est toujours dans l’état voulu.

Approbations et autorisations

Finance comprend les règles et workflows de demande et de décision d’approbation, les règles de sécurité, les contrôles de documents et les autorisations financières. Certaines routes de modification financière sont réservées à God et des actions particulières peuvent nécessiter une approbation. Indiquez un motif explicite et une référence d’idempotence si le formulaire le demande. N’approuvez pas votre propre demande, sauf si l’application l’autorise explicitement et que la règle applicable le prévoit. Des documents peuvent faire l’objet d’une conservation juridique ; leur libération ou purge doit respecter les règles de conservation applicables.

1. Avant de créer ou traiter un élément, vérifiez Finance Permissions et la règle d’approbation applicable.
2. Soumettez la demande avec son objet, le montant, la devise, le motif et les preuves requises.
3. N’utilisez les commandes de décision que si vous y êtes autorisé, puis vérifiez la décision enregistrée et l’état d’audit.

Devises et résolution des problèmes

La devise est enregistrée sur les tarifs, factures, éléments fiscaux et écritures du grand livre. Certaines opérations de ce système limitent volontairement certains produits à une devise prise en charge ; ne supposez pas qu’une devise peut être modifiée après émission. Les taux de taxe peuvent être déterminés par la juridiction de facturation, tandis que les prix affichés peuvent être convertis ou stockés séparément. Si un total, un montant de taxe ou un rapport ne concorde pas, comparez le dossier source, la base fiscale, la devise, la période de facturation et l’écriture du grand livre. Une erreur de validation signale souvent une devise incohérente ou une transition de cycle de vie invalide.

1. Lisez le code devise du produit ou de la facture source plutôt que de le déduire du symbole.
2. Comparez les données fiscales et les filtres du rapport au pays de facturation et à la catégorie du produit.
3. Si les montants comptabilisés ne concordent pas, cessez toute autre modification et transmettez la référence du dossier et l’écart via le circuit d’escalade Finance.

Questions fréquentes

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